案例介绍
未清项自动清账
为了保证往来账龄的真实可靠，实现在ERP系统中供应商总账行项目从未清项变成已清项的事务操作，通过RPA机器人进行清账动作，完成凭证行项目状态的更新，真正实现财务核算和监督职能。在ERP系统中利用RPA机器人以本部利润中心为对象，完成所有供应商总账业务未清项目的清账处理工作。清账规则是对同一供应商、同一科目、金额相等、借贷相抵的记录进行清账，包括从“一对一”到“一对四”记录的处理。
月度汇报自动取数
月度汇报自动取数场景由RPA机器人实现获取财务管控系统、营销业务系统报表数据，横向上传附件数据以支撑经营辅助决策系统PPT生成的功能，解决跨系统数据集成的问题。此场景是利用财务机器人从财务管控系统中预算处月度分析报表下提取“业绩指标计算表”、“损益完成情况分析表”、“财务快报-资产负债表”“省内售电单价分析表”四张报表页面数据，同时从营销业务系统中提取“售电构成及平均单价定量定性分析表”页面数据写入到数据摸板，然后将模板导入到经营辅助决策系统中。
损益预算执行自动跟踪
为解决国网新疆电力本部机关每月通报预算进度时效性的问题，实现本部各部门对应预算执行金额提取和汇总，由RPA机器人自动拆解数据并写入至可控费用预算执行情况表中。在拆分成部门表后，由RPA机器人通过邮件分发通知用以提醒各部门负责人。通过机器人的自动操作，解决重复性的工作任务并自动进行数据校核，提升工作的准确性及工作效率。
财务管控账务自动核对
为了防止账务差错，保证账务记载正确，保护资金安全，由RPA机器人从总账报表、科目汇总表、记账凭证纵向三个层面对公司财务管控系统和ERP系统进行账务核对，并向财务人员提供差异信息，保证公司财务核算的正确性。
内部往来报表核对
为了加深财务管理、提高经营管理水平，由RPA机器人对公司内部单位间相互形成的往来款所涉及的各往来科目分类核对或汇总核对，并计算出债权方和债务方的合计值及差额，反馈给财务人员。
财务在线稽核
为了发挥财务在线稽核的作用，强化财务风险综合控制，按照公司年度稽核目标，分主题开展实时监督，及时监控业财处理合规情况。通过RPA机器人代替手工完成在财务管控系统中从稽核任务创建、填制稽核内容并最终导出稽核疑点的一系列操作，同时将稽核频次从原来的按月稽核提升到实时稽核，保证至少每日都能发现稽核疑点，督促单位整改，提升财务管理水平。通过RPA机器人的应用将原有1人工作3天的工作量提升到2个小时内全部完成，大幅度提升财务稽核效率，极大的减轻稽核人员工作量。
同时，还可以通过选取典型的业务稽核规则部署在RPA机器人中，实现对重点稽核规则的RPA机器人自动稽核，及时发现稽核疑点。
购电费结算自动提报
为了提升每月购电费发票的支付结算效率，降低财务人员重复劳动，提升劳动效率。利用RPA机器人完成电厂发票信息提取、填写支付申请单、科目余额校验、资金预算校验、资金支付日排程、预制凭证签名、现金流预算调整、推送材料审核单等环节的功能。